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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
AP Constructions | 50 704.00 | 39 938.00 | 10 766.00 | 50 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 901.00 | 362 290.00 | 158 611.00 | 520 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 59 179.00 | 11 611.00 | 70 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 188.00 | 468 261.00 | 245 927.00 | 714 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
BZ Autres créances | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 676.00 | | 729 676.00 | 729 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 864.00 | 468 261.00 | 975 603.00 | 1 443 864.00 |
CU Autres participations | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 540 529.00 | | | 540 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
DL TOTAL (I) | 677 856.00 | | | 677 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 747.00 | | | 297 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 603.00 | | | 975 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 747.00 | | | 297 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
FD Production vendue biens | 503 709.00 | | 503 709.00 | 503 709.00 |
FG Production vendue services | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 235.00 | | 571 235.00 | 571 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 789.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 746.00 | | | 734 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 819.00 | | | 662 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 987.00 | | 95 183.00 | 627 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 714 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 642 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | 48 000.00 | 10 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 192.00 | | 47 183.00 | 604 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 453.00 | 61 789.00 | 8 981.00 | 415 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 599.00 | 61 789.00 | 8 981.00 | 408 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
VB T. V. A. | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VP Divers | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 921.00 | 452 686.00 | 235.00 | 452 921.00 |
VW T.V.A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 747.00 | 297 747.00 | | 297 747.00 |