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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
AP Constructions | 50 704.00 | 42 304.00 | 8 399.00 | 50 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 316.00 | 411 393.00 | 140 923.00 | 552 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 62 264.00 | 8 525.00 | 70 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 603.00 | 522 816.00 | 222 787.00 | 745 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 921.00 | | 614 921.00 | 614 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 524.00 | 522 816.00 | 837 708.00 | 1 360 524.00 |
CU Autres participations | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 612 456.00 | | | 612 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 297.00 | | | -85 297.00 |
DL TOTAL (I) | 592 559.00 | | | 592 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 708.00 | | | 837 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
FD Production vendue biens | 235 144.00 | | 235 144.00 | 235 144.00 |
FG Production vendue services | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 105.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 039.00 | | | 417 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 336.00 | | | 502 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 297.00 | | | -85 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 188.00 | | 38 415.00 | 714 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 745 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 673 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 394.00 | | 38 415.00 | 642 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 261.00 | 59 105.00 | 4 550.00 | 468 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 407.00 | 59 105.00 | 4 550.00 | 461 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 752.00 | 15 723.00 | 39 029.00 | 54 752.00 |
VI Groupe et associés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VP Divers | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 477.00 | 272 242.00 | 235.00 | 272 477.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 149.00 | 206 119.00 | 39 029.00 | 245 149.00 |