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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 302 419.00 | | 302 419.00 | 302 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 114.00 | 189 401.00 | 101 713.00 | 291 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 341.00 | 152 219.00 | 19 123.00 | 171 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 570.00 | 345 431.00 | 424 139.00 | 769 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | 4 577.00 | 12 444.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CF Disponibilités | 163 331.00 | | 163 331.00 | 163 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 466.00 | 4 577.00 | 208 889.00 | 213 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 036.00 | 350 008.00 | 633 028.00 | 983 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 318 040.00 | | | 318 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 028.00 | | | 633 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 281.00 | | 967 281.00 | 967 281.00 |
FG Production vendue services | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 138.00 | | 970 138.00 | 970 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 241.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 259.00 | | | 976 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 276.00 | | | 918 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 818.00 | 37 933.00 | 884.00 | 38 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 989.00 | 314 989.00 | | 314 989.00 |