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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 4 314.00 | 1 352.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 302 419.00 | | 302 419.00 | 302 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 301.00 | 236 098.00 | 61 203.00 | 297 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 805.00 | 162 887.00 | 15 918.00 | 178 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 074.00 | 403 299.00 | 381 776.00 | 785 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | 6 486.00 | 5 449.00 | 11 935.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 189.00 | 6 486.00 | 270 704.00 | 277 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 264.00 | 409 784.00 | 652 480.00 | 1 062 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 426.00 | | | 348 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
DL TOTAL (I) | 415 119.00 | | | 415 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 480.00 | | | 652 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 106.00 | 3 723.00 | 1 037 829.00 | 1 034 106.00 |
FG Production vendue services | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 368.00 | 3 723.00 | 1 039 091.00 | 1 035 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 666.00 | | | 1 046 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 973.00 | | | 990 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 787.00 | 33 512.00 | | 369 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 578.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 051.00 | 32 934.00 | | 366 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | 1 909.00 | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | 1 909.00 | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719.00 | 18 835.00 | 884.00 | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 013.00 | 237 013.00 | | 237 013.00 |