| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 774.00 | 81 445.00 | 22 328.00 | 103 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 691.00 | 170 996.00 | 81 695.00 | 252 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 225.00 | 77 166.00 | 56 058.00 | 133 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 690.00 | 329 608.00 | 160 082.00 | 489 690.00 |
BT Marchandises | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 794.00 | 57 478.00 | 1 280 316.00 | 1 337 794.00 |
BZ Autres créances | 437 887.00 | | 437 887.00 | 437 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 918 719.00 | | 918 719.00 | 918 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 467.00 | 57 478.00 | 3 189 988.00 | 3 247 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 157.00 | 387 087.00 | 3 350 070.00 | 3 737 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DG Autres réserves | 528 675.00 | | | 528 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DL TOTAL (I) | 733 122.00 | | | 733 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 211.00 | | | 1 765 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 452.00 | | | 421 452.00 |
EA Autres dettes | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 948.00 | | | 2 616 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 070.00 | | | 3 350 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 151.00 | | | 2 425 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 223.00 | | 30 267.00 | 467 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 489 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 385 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 448.00 | | 30 267.00 | 363 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 586.00 | 90 328.00 | 1 307.00 | 240 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 547.00 | 9 898.00 | | 71 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 039.00 | 80 430.00 | 1 307.00 | 169 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 212.00 | 1 765 212.00 | | 1 765 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 795.00 | | | 1 337 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 430.00 | 51 634.00 | 168 851.00 | 243 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VP Divers | 437 888.00 | | | 437 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 453.00 | 421 453.00 | | 421 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 418.00 | 1 788 418.00 | | 1 788 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 948.00 | 2 425 151.00 | 168 851.00 | 2 616 948.00 |