| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 774.00 | 91 343.00 | 12 430.00 | 103 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 691.00 | 228 600.00 | 24 090.00 | 252 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 938.00 | 97 633.00 | 43 304.00 | 140 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 403.00 | 417 577.00 | 79 826.00 | 497 403.00 |
BT Marchandises | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 261.00 | 72 462.00 | 1 190 799.00 | 1 263 261.00 |
BZ Autres créances | 172 025.00 | | 172 025.00 | 172 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149 195.00 | | 1 149 195.00 | 1 149 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 313.00 | 72 462.00 | 3 101 851.00 | 3 174 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 716.00 | 490 039.00 | 3 181 677.00 | 3 671 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DG Autres réserves | 611 965.00 | | | 611 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
DL TOTAL (I) | 856 687.00 | | | 856 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 133.00 | | | 1 621 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 928.00 | | | 468 928.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 989.00 | | | 2 324 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 677.00 | | | 3 181 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 900.00 | | | 2 176 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 691.00 | | 7 713.00 | 489 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 916.00 | | 7 713.00 | 385 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 608.00 | 87 969.00 | | 329 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 446.00 | 9 898.00 | | 81 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 162.00 | 78 072.00 | | 248 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 133.00 | 1 621 133.00 | | 1 621 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 928.00 | 468 928.00 | | 468 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 261.00 | 1 263 261.00 | | 1 263 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 820.00 | 62 731.00 | 143 928.00 | 210 820.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 106.00 | 1 478 106.00 | | 1 478 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 989.00 | 2 176 900.00 | 143 928.00 | 2 324 989.00 |