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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 013.00 | | 979 013.00 | 979 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 213.00 | | 986 213.00 | 986 213.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 380.00 | | 997 380.00 | 997 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 445.00 | -3 783.00 | | -1 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | 2 338.00 | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001.00 | 7 354.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 779.00 | 963 999.00 | | 990 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 379.00 | 964 597.00 | | 991 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 380.00 | 971 952.00 | | 997 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 379.00 | 964 597.00 | | 991 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 796.00 | | | -17 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 361.00 | 32 540.00 | | 51 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 715.00 | 30 202.00 | | 52 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | 2 338.00 | | -1 353.00 |