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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 449.00 | | 1 438 449.00 | 1 438 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 649.00 | | 1 445 649.00 | 1 445 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 846.00 | | 1 446 846.00 | 1 446 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 769.00 | 42 485.00 | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 327.00 | 15 283.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 93 896.00 | 66 569.00 | | 93 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 467.00 | 1 252 936.00 | | 1 347 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | 2 763.00 | | 4 823.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 949.00 | 1 256 369.00 | | 1 352 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 846.00 | 1 322 939.00 | | 1 446 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 375.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 375.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -375.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 2 763.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 599.00 | 55 100.00 | | 60 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 272.00 | 39 816.00 | | 33 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 327.00 | 15 283.00 | | 27 327.00 |