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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 644.00 | | 1 139 644.00 | 1 139 644.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 598.00 | | 1 172 598.00 | 1 172 598.00 |
CU Autres participations | 973 294.00 | | 973 294.00 | 973 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 961 606.00 | | | 961 606.00 |
DH Report à nouveau | -8 052.00 | | | -8 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 367.00 | | | 1 055 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 598.00 | | | 1 172 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |