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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 593.00 | | 1 172 593.00 | 1 172 593.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 947.00 | | 1 194 947.00 | 1 194 947.00 |
CU Autres participations | 973 294.00 | | 973 294.00 | 973 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 808 058.00 | | | 808 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 977 595.00 | | | 977 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 947.00 | | | 1 194 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 096.00 | 211 096.00 | | 211 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |