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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 703.00 | 11 583.00 | 120.00 | 11 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 36 963.00 | 26 409.00 | 63 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 595.00 | 48 547.00 | 28 049.00 | 76 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | 1 626.00 | 21 794.00 | 23 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 933.00 | 1 626.00 | 41 307.00 | 42 933.00 |
110 Total général Actif | 119 529.00 | 50 172.00 | 69 356.00 | 119 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
242 Autres charges externes. | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
280 Produits financiers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612.00 | | | 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |