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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 990.00 | 12 790.00 | 200.00 | 12 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 544.00 | 43 592.00 | 21 952.00 | 65 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 054.00 | 56 382.00 | 23 672.00 | 80 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
110 Total général Actif | 123 827.00 | 56 382.00 | 67 445.00 | 123 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 642.00 | | | 7 642.00 |