| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 632.00 | 869.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 28 612.00 | 8 170.00 | 36 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 17 402.00 | 4 547.00 | 21 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 048.00 | 51 761.00 | 27 286.00 | 79 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BP En cours de production de services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
BZ Autres créances | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 486.00 | | 637 486.00 | 637 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 534.00 | 51 761.00 | 664 772.00 | 716 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 726.00 | 72 235.00 | | 75 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | 13 491.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 94 050.00 | 102 226.00 | | 94 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 985.00 | 74 696.00 | | 36 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | 11 047.00 | | 30 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 843.00 | 2 939.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 326.00 | 289 070.00 | | 195 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 513.00 | 213 380.00 | | 272 513.00 |
EA Autres dettes | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 722.00 | 591 133.00 | | 570 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 772.00 | 693 359.00 | | 664 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 524.00 | 550 305.00 | | 545 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 786.00 | 33 868.00 | | 11 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 979.00 | | 1 011 979.00 | 1 011 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 979.00 | | 1 011 979.00 | 1 011 979.00 |
FM Production stockée | | | -38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 12 929.00 | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 594.00 | 2 545.00 | | 2 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 563.00 | 30 088.00 | | 14 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | 31 088.00 | | 14 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 10 420.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 8 289.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 18 709.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | 12 379.00 | | 9 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 707.00 | 1 063 598.00 | | 988 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 883.00 | 1 050 107.00 | | 986 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | 13 491.00 | | 1 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 417.00 | 13 467.00 | | 27 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 993.00 | | 2 982.00 | 117 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 927.00 | 79 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 927.00 | 60 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 177.00 | | 2 982.00 | 99 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 980.00 | 12 017.00 | 38 235.00 | 77 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | 12 017.00 | 38 235.00 | 72 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 186.00 | 336 186.00 | | 336 186.00 |
VW T.V.A. | 172 030.00 | 172 030.00 | | 172 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 681.00 | 529 681.00 | | 529 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 895.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 23 634.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 121 908.00 | 129 736.00 | | 121 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 958.00 | 28 443.00 | | 25 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 580.00 | | |
YT Sous‐traitance | 148 571.00 | 140 000.00 | | 148 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | 34 096.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 615.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 4 510.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 799.00 | 244 727.00 | | 185 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 697.00 | 260 744.00 | | 106 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 258.00 | 355 909.00 | | 310 258.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |