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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 442.00 | 2 908.00 | 30 535.00 | 33 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 719.00 | 37 783.00 | 936.00 | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 917.00 | 45 556.00 | 10 361.00 | 55 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 564.00 | 91 362.00 | 58 202.00 | 149 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 674.00 | | 256 674.00 | 256 674.00 |
BP En cours de production de services | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 215.00 | 6 081.00 | 320 134.00 | 326 215.00 |
BZ Autres créances | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
CF Disponibilités | 193 585.00 | | 193 585.00 | 193 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 044.00 | 6 081.00 | 1 463 964.00 | 1 470 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 608.00 | 97 443.00 | 1 522 166.00 | 1 619 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 098.00 | | | 614 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 696.00 | | | 316 696.00 |
EA Autres dettes | -75 317.00 | | | -75 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 983.00 | | | 1 282 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 165.00 | | | 1 522 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 154.00 | | | 981 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 623.00 | | 31 941.00 | 117 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | | 31 941.00 | 96 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 643.00 | 14 719.00 | | 76 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 528.00 | 14 719.00 | | 71 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -75 317.00 | -75 317.00 | | -75 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 319 413.00 | 319 413.00 | | 319 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 846.00 | 540 986.00 | 68 860.00 | 609 846.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 957.00 | 555 587.00 | 6 370.00 | 561 957.00 |
VW T.V.A. | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 014.00 | 981 154.00 | 68 860.00 | 1 050 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
ST Autres comptes | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
YT Sous‐traitance | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 808.00 | | | 630 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |