| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 357.00 | 9 079.00 | 4 277.00 | 13 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 376.00 | 26 555.00 | 10 820.00 | 37 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 461.00 | 43 634.00 | 119 827.00 | 163 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 8 467.00 | 2 376.00 | 6 091.00 | 8 467.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 302.00 | 2 376.00 | 62 926.00 | 65 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 764.00 | 46 010.00 | 182 753.00 | 228 764.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 178.00 | 139 233.00 | | 153 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990.00 | 13 945.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 157 268.00 | 154 278.00 | | 157 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 6 950.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 6 205.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 16 630.00 | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 485.00 | 29 833.00 | | 25 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 753.00 | 184 112.00 | | 182 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FG Production vendue services | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 324.00 | | 186 324.00 | 186 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 482.00 | 215 050.00 | | 190 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 492.00 | 201 105.00 | | 187 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990.00 | 13 945.00 | | 2 990.00 |