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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 551.00 | 33 148.00 | 34 403.00 | 67 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 280.00 | 41 148.00 | 139 132.00 | 180 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
060 Stock marchandises | 8 790.00 | 2 376.00 | 6 414.00 | 8 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 017.00 | 2 376.00 | 83 641.00 | 86 017.00 |
110 Total général Actif | 266 296.00 | 43 524.00 | 222 773.00 | 266 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
230 Autres produits | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
252 Charges sociales | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |