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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 1 054.00 | 2 273.00 | 3 328.00 |
AP Constructions | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 466.00 | 116 394.00 | 19 072.00 | 135 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 31 477.00 | 5 234.00 | 36 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 798.00 | 218 344.00 | 30 454.00 | 248 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 855.00 | 49 685.00 | 76 170.00 | 125 855.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 524.00 | 49 685.00 | 166 839.00 | 216 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 321.00 | 268 029.00 | 197 292.00 | 465 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 125 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 490.00 | -136 682.00 | | -267 490.00 |
DL TOTAL (I) | -258 220.00 | 9 270.00 | | -258 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 934.00 | 71 001.00 | | 301 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 680.00 | 55 924.00 | | 80 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 57 122.00 | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 446.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 512.00 | 184 493.00 | | 455 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 292.00 | 193 763.00 | | 197 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 359.00 | | 313 359.00 | 313 359.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 359.00 | | 313 359.00 | 313 359.00 |
FM Production stockée | | | -16 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 252.00 | 24 632.00 | | 21 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 252.00 | 24 632.00 | | 21 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 252.00 | -24 632.00 | | -21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 484.00 | 441 606.00 | | 322 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 974.00 | 578 288.00 | | 589 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 490.00 | -136 682.00 | | -267 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 938.00 | | 20 787.00 | 232 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927.00 | 248 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 234 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 162.00 | | 17 459.00 | 222 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 323.00 | 8 948.00 | 4 927.00 | 214 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 422.00 | 7 893.00 | 4 927.00 | 207 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 715.00 | 154 841.00 | 3 875.00 | 158 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 000.00 | | | 260 000.00 |