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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 396.00 | 49 685.00 | 17 711.00 | 67 396.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 233.00 | 68 318.00 | 31 915.00 | 100 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 233.00 | 68 318.00 | 31 915.00 | 100 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 548.00 | -278 220.00 | | -716 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 252.00 | -438 328.00 | | -23 252.00 |
DL TOTAL (I) | -719 800.00 | -696 548.00 | | -719 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 182.00 | 21 224.00 | | 12 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 182.00 | 21 224.00 | | 12 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 934.00 | 666 934.00 | | 736 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 37 457.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 60 592.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | | 4 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 533.00 | 769 162.00 | | 739 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 915.00 | 93 837.00 | | 31 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | 1 346.00 | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 193.00 | 1 346.00 | | 34 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | 97 701.00 | | 15 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 951.00 | 39 856.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 418.00 | 137 558.00 | | 32 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -136 212.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 120.00 | 244 315.00 | | 44 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 372.00 | 682 643.00 | | 67 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 252.00 | -438 328.00 | | -23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 723.00 | | 2 000.00 | 232 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 723.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 521.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 2 000.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 474.00 | 8 804.00 | 219 278.00 | 210 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 1 164.00 | 3 328.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 310.00 | 7 640.00 | 215 950.00 | 208 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 374.00 | 5 682.00 | 3 874.00 | 10 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
6T Sur comptes clients | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 692.00 | 5 682.00 | 3 874.00 | 78 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 951.00 | 14 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 934.00 | | | 736 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 533.00 | 2 599.00 | | 739 533.00 |