| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 1 289 362.00 | | 1 289 362.00 | 1 289 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 362.00 | | 1 289 362.00 | 1 289 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 257.00 | | 1 294 257.00 | 1 294 257.00 |
CU Autres participations | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 182.00 | 13 973.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 201.00 | -10 790.00 | | 250 201.00 |
DL TOTAL (I) | 261 633.00 | 11 432.00 | | 261 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 323.00 | 8.00 | | 193 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 771.00 | 1 629 599.00 | | 836 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 624.00 | 1 632 137.00 | | 1 032 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 257.00 | 1 643 569.00 | | 1 294 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 024.00 | 9 700.00 | | 262 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823.00 | 20 490.00 | | 11 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 201.00 | -10 790.00 | | 250 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395.00 | | 500.00 | 4 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 500.00 | 4 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 119.00 | | | 1 288 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
VI Groupe et associés | 836 771.00 | 836 771.00 | | 836 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 362.00 | 1 289 362.00 | | 1 289 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 624.00 | 1 032 624.00 | | 1 032 624.00 |