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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 680 902.00 | | 1 680 902.00 | 1 680 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 454.00 | | 1 686 454.00 | 1 686 454.00 |
BZ Autres créances | 1 691 860.00 | | 1 691 860.00 | 1 691 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 691 860.00 | | 1 691 860.00 | 1 691 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 314.00 | | 3 378 314.00 | 3 378 314.00 |
CU Autres participations | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 413.00 | 633.00 | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 343.00 | 44 030.00 | | 79 343.00 |
DL TOTAL (I) | 91 006.00 | 52 913.00 | | 91 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 095.00 | 2.00 | | 42 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 093.00 | 1 367 188.00 | | 3 241 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 287 309.00 | 1 371 920.00 | | 3 287 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 314.00 | 1 424 834.00 | | 3 378 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 233.00 | 61 804.00 | | 99 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891.00 | 17 774.00 | | 19 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 343.00 | 44 030.00 | | 79 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | 1 682 455.00 | 3 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 1 682 455.00 | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UP Prêts | 1 680 902.00 | 1 680 902.00 | | 1 680 902.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 313.00 | 1 684 313.00 | | 1 684 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 093.00 | 3 241 093.00 | | 3 241 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 762.00 | 3 372 762.00 | | 3 372 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 309.00 | 3 287 309.00 | | 3 287 309.00 |