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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 15 490.00 | 15 080.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 401.00 | 1 362.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 6 161.00 | 11 047.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 516.00 | 25 327.00 | 34 189.00 | 59 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 319 700.00 | | 319 700.00 | 319 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 182.00 | | 618 182.00 | 618 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 698.00 | 25 327.00 | 652 371.00 | 677 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
DL TOTAL (I) | 306 615.00 | 192 721.00 | | 306 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 165.00 | 59 216.00 | | 43 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 936.00 | 53 637.00 | | 91 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 106 178.00 | | 109 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 40 436.00 | | 101 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 756.00 | 259 467.00 | | 345 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 371.00 | 452 188.00 | | 652 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 756.00 | 259 467.00 | | 345 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 020.00 | | 1 046 020.00 | 1 046 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 020.00 | | 1 046 020.00 | 1 046 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 432.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 229.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 17.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | 6 212.00 | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 670.00 | 809 930.00 | | 1 058 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 776.00 | 809 930.00 | | 944 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 952.00 | | 14 179.00 | 64 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 59 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 51 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 5 000.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | | 9 179.00 | 61 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 5 727.00 | 19 110.00 | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 5 727.00 | 19 110.00 | 37 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VI Groupe et associés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 820.00 | 253 820.00 | | 253 820.00 |