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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 875.00 | 3 125.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 24 104.00 | 6 466.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 3 991.00 | 737.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 12 917.00 | 4 892.00 | 17 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 712.00 | 44 162.00 | 17 550.00 | 61 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CF Disponibilités | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 298.00 | 44 162.00 | 377 135.00 | 421 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 081.00 | 122 400.00 | | 146 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 380.00 | 23 681.00 | | 22 380.00 |
DL TOTAL (I) | 173 961.00 | 151 581.00 | | 173 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 572.00 | 43 726.00 | | 54 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 882.00 | 32 627.00 | | 40 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 51 699.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | 45 718.00 | | 80 934.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 20.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 175.00 | 173 790.00 | | 203 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 135.00 | 325 371.00 | | 377 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 979 788.00 | | 979 788.00 | 979 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 549.00 | | 980 549.00 | 980 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 743.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 689.00 | 1 090 039.00 | | 983 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 310.00 | 1 066 358.00 | | 961 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 380.00 | 23 681.00 | | 22 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 7 298.00 | | 36 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 625.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 6 673.00 | | 34 339.00 |