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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011.00 | 4 668.00 | 344.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CF Disponibilités | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 824.00 | 4 668.00 | 197 157.00 | 201 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 39 472.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 33 085.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 160 655.00 | 133 031.00 | | 160 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 6 089.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | 2 920.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 502.00 | 34 775.00 | | 36 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 157.00 | 167 806.00 | | 197 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 402.00 | 36 502.00 | | 44 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 6 060.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 026.00 | 47 536.00 | | 45 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402.00 | 14 451.00 | | 17 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | 33 085.00 | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 34.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |