| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011.00 | 4 668.00 | 344.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 540.00 | 35 000.00 | 18 540.00 | 53 540.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CF Disponibilités | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 824.00 | 35 000.00 | 217 824.00 | 252 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 835.00 | 39 668.00 | 218 168.00 | 257 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
DH Report à nouveau | 56 472.00 | 51 853.00 | | 56 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551.00 | 4 619.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 165 113.00 | 140 562.00 | | 165 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 331.00 | 32 215.00 | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 6 444.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 9 655.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 054.00 | 48 314.00 | | 53 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 168.00 | 188 876.00 | | 218 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 054.00 | 48 314.00 | | 53 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302.00 | 44 106.00 | | 44 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751.00 | 39 488.00 | | 19 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 551.00 | 4 619.00 | | 24 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |