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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 3 874.00 | 6 381.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 380.00 | 30 360.00 | 60 019.00 | 90 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 787.00 | 34 234.00 | 278 553.00 | 312 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CF Disponibilités | 2 720 036.00 | | 2 720 036.00 | 2 720 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 627.00 | | 2 807 627.00 | 2 807 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 414.00 | 34 234.00 | 3 086 179.00 | 3 120 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 193.00 | 136 964.00 | | 173 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 36 229.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 190 499.00 | 189 693.00 | | 190 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 971.00 | 13 462.00 | | 41 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 19 840.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 259.00 | 96 185.00 | | 122 259.00 |
EA Autres dettes | 2 692 786.00 | 3 806 270.00 | | 2 692 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 680.00 | 3 943 852.00 | | 2 895 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 179.00 | 4 133 545.00 | | 3 086 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 680.00 | 3 935 757.00 | | 2 895 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 451.00 | | 858 451.00 | 858 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 451.00 | | 858 451.00 | 858 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 5 490.00 | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 493.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | 258.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 751.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -751.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 317.00 | 761 397.00 | | 887 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 511.00 | 725 168.00 | | 886 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 36 229.00 | | 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 778.00 | 21 267.00 | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 444.00 | | 69 689.00 | 250 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 23 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 312 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 90 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 866.00 | | 7 680.00 | 190 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 207.00 | | 54 434.00 | 42 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 7 575.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 832.00 | 6 057.00 | 4 655.00 | 32 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 1 299.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257.00 | 4 758.00 | 4 655.00 | 30 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692 786.00 | 2 692 786.00 | | 2 692 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 292.00 | 87 591.00 | 16 701.00 | 104 292.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 680.00 | 2 895 680.00 | | 2 895 680.00 |