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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 6 434.00 | 3 821.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 290.00 | 40 869.00 | 62 421.00 | 103 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 461.00 | 47 303.00 | 278 158.00 | 325 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
BZ Autres créances | 3 655 348.00 | | 3 655 348.00 | 3 655 348.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 776.00 | | 3 767 776.00 | 3 767 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 237.00 | 47 303.00 | 4 045 934.00 | 4 093 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 999.00 | 173 193.00 | | 173 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704.00 | 806.00 | | -4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 185 795.00 | 190 499.00 | | 185 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 41 971.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 38 664.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 114.00 | 122 259.00 | | 94 114.00 |
EA Autres dettes | 3 673 750.00 | 2 692 786.00 | | 3 673 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 140.00 | 2 895 680.00 | | 3 860 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 934.00 | 3 086 179.00 | | 4 045 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 140.00 | 2 895 680.00 | | 3 860 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 927.00 | 1 146.00 | 887 073.00 | 885 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 927.00 | 1 146.00 | 887 073.00 | 885 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 4 370.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 4 370.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 220.00 | 3 613.00 | | 22 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 2 691.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | 6 304.00 | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 021.00 | -1 934.00 | | -21 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 453.00 | 887 317.00 | | 929 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 158.00 | 886 511.00 | | 934 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704.00 | 806.00 | | -4 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 050.00 | 21 778.00 | | 14 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 787.00 | | 13 111.00 | 312 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 325 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 380.00 | | 12 911.00 | 90 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 861.00 | | 200.00 | 23 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234.00 | 13 069.00 | | 34 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 2 560.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 10 509.00 | | 30 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 750.00 | 3 673 750.00 | | 3 673 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623 806.00 | 3 623 806.00 | | 3 623 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 043.00 | 3 776 043.00 | | 3 776 043.00 |
VW T.V.A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 140.00 | 3 860 140.00 | | 3 860 140.00 |