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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 34 149.00 | 9 013.00 | 43 162.00 |
BF Prêts | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 551.00 | 56 855.00 | 125 697.00 | 182 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 043.00 | 19 496.00 | 68 546.00 | 88 043.00 |
BZ Autres créances | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CF Disponibilités | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 817.00 | 19 496.00 | 480 321.00 | 499 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 368.00 | 76 351.00 | 606 017.00 | 682 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 372.00 | 515 372.00 | | 515 372.00 |
DH Report à nouveau | -86 146.00 | 1 202.00 | | -86 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | -87 347.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 520 915.00 | 484 226.00 | | 520 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302.00 | 35 713.00 | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66 838.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 800.00 | 17 039.00 | | 29 800.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 102.00 | 124 775.00 | | 85 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 017.00 | 609 001.00 | | 606 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 102.00 | 114 473.00 | | 45 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 966.00 | 250 230.00 | | 54 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 277.00 | 337 578.00 | | 18 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | -87 347.00 | | 36 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 449.00 | 6 405.00 | | 50 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 6 405.00 | | 27 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UP Prêts | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VC Groupe et associés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 430.00 | 144 633.00 | 40 797.00 | 185 430.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 102.00 | 45 102.00 | | 85 102.00 |