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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 162.00 | 39 061.00 | 4 101.00 | 43 162.00 |
BF Prêts | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 551.00 | 61 767.00 | 120 784.00 | 182 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | 23 269.00 | 56 185.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 418 862.00 | | 418 862.00 | 418 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 135.00 | 23 269.00 | 499 866.00 | 523 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 687.00 | 85 036.00 | 620 650.00 | 705 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 372.00 | 515 372.00 | | 515 372.00 |
DH Report à nouveau | -49 457.00 | -86 146.00 | | -49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 36 689.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 548 645.00 | 520 915.00 | | 548 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 005.00 | 29 800.00 | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 005.00 | 85 102.00 | | 72 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 650.00 | 606 017.00 | | 620 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 005.00 | 45 102.00 | | 30 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 246.00 | 54 966.00 | | 45 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 516.00 | 18 277.00 | | 17 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 730.00 | 36 689.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 855.00 | 4 912.00 | | 56 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 4 912.00 | | 34 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 496.00 | 3 773.00 | | 19 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 496.00 | 3 773.00 | | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 496.00 | 3 773.00 | | 19 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UP Prêts | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 957.00 | 112 160.00 | 40 797.00 | 152 957.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 005.00 | 32 005.00 | | 72 005.00 |