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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
AP Constructions | 11 891.00 | 4 085.00 | 7 805.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 19 489.00 | 5 310.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 498.00 | 18 631.00 | 24 867.00 | 43 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 270.00 | 42 206.00 | 279 064.00 | 321 270.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 389.00 | 13 056.00 | 47 333.00 | 60 389.00 |
BZ Autres créances | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 797.00 | 13 056.00 | 558 741.00 | 571 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 067.00 | 55 262.00 | 837 805.00 | 893 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 617.00 | | | 184 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 861.00 | | | 264 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 385.00 | | | 644 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 805.00 | | | 837 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 207.00 | | | 481 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 047.00 | 1 836.00 | 1 430 884.00 | 1 429 047.00 |
FG Production vendue services | 343 447.00 | 930.00 | 344 378.00 | 343 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 495.00 | 2 766.00 | 1 775 262.00 | 1 772 495.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 051.00 | | | 1 802 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 449.00 | | | 1 795 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 666.00 | | 321 270.00 | 308 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | | 80 190.00 | 67 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 357.00 | 8 287.00 | 1 438.00 | 35 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | 8 287.00 | 1 438.00 | 35 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 363.00 | 283 363.00 | | 283 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 459.00 | 35 033.00 | 50 426.00 | 85 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VP Divers | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 108.00 | 122 000.00 | 27 108.00 | 149 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 633.00 | 481 207.00 | 50 426.00 | 531 633.00 |