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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 045.00 | 1 440.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
AP Constructions | 11 891.00 | 8 842.00 | 3 049.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 27 008.00 | 2 011.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 847.00 | 35 019.00 | 5 828.00 | 40 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 325.00 | 71 915.00 | 393 409.00 | 465 325.00 |
BT Marchandises | 771 893.00 | | 771 893.00 | 771 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
BZ Autres créances | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
CF Disponibilités | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 918.00 | | 1 065 918.00 | 1 065 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 243.00 | 71 915.00 | 1 459 328.00 | 1 531 243.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 219.00 | | | 191 219.00 |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DL TOTAL (I) | 256 737.00 | | | 256 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 094.00 | | | 538 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
EA Autres dettes | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 590.00 | | | 1 202 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 328.00 | | | 1 459 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 913.00 | | | 1 059 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 455.00 | | 1 870.00 | 463 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 890.00 | | 1 870.00 | 79 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 461.00 | 5 455.00 | | 66 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 430.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 846.00 | 5 025.00 | | 65 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 918.00 | 41 241.00 | 142 677.00 | 183 918.00 |
VI Groupe et associés | 336 159.00 | 336 159.00 | | 336 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 166.00 | 191 726.00 | 5 440.00 | 197 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 590.00 | 1 059 914.00 | 142 677.00 | 1 202 590.00 |