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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AP Constructions | 81 783.00 | 36 796.00 | 44 987.00 | 81 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784.00 | 16 163.00 | 14 621.00 | 30 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 627.00 | 332.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 036.00 | 61 096.00 | 59 940.00 | 121 036.00 |
BT Marchandises | 134 464.00 | 54 419.00 | 80 045.00 | 134 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 876.00 | 95.00 | 101 781.00 | 101 876.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 727.00 | 54 514.00 | 305 213.00 | 359 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 763.00 | 115 610.00 | 365 153.00 | 480 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | | 18 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 862.00 | -21 602.00 | | -51 862.00 |
DL TOTAL (I) | -43 776.00 | 8 086.00 | | -43 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | 70 176.00 | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 588.00 | 265 940.00 | | 247 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 803.00 | 49 969.00 | | 65 803.00 |
EA Autres dettes | 27 322.00 | 188.00 | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 929.00 | 386 273.00 | | 408 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 153.00 | 394 360.00 | | 365 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 094.00 | | 382 094.00 | 382 094.00 |
FG Production vendue services | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 756.00 | | 419 756.00 | 419 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 056.00 | 431 272.00 | | 438 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 918.00 | 452 874.00 | | 489 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 862.00 | -21 602.00 | | -51 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 519.00 | | 8 517.00 | 112 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 009.00 | | 8 517.00 | 110 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 129.00 | 12 967.00 | | 48 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 12 967.00 | | 45 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 454.00 | 54 419.00 | 15 454.00 | 15 454.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 285.00 | 1 174.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 438.00 | 54 704.00 | 16 628.00 | 16 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 438.00 | 54 704.00 | 16 628.00 | 16 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 704.00 | 16 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 588.00 | 247 588.00 | | 247 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UX Autres créances clients | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VI Groupe et associés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 929.00 | 408 929.00 | | 408 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |