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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AP Constructions | 81 783.00 | 45 251.00 | 36 532.00 | 81 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784.00 | 21 177.00 | 9 607.00 | 30 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 738.00 | 221.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 036.00 | 74 675.00 | 46 361.00 | 121 036.00 |
BT Marchandises | 53 705.00 | 8 804.00 | 44 901.00 | 53 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CF Disponibilités | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 279.00 | 8 804.00 | 231 475.00 | 240 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 314.00 | 83 479.00 | 277 836.00 | 361 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | -54 769.00 | -2 907.00 | | -54 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 159.00 | -51 862.00 | | -12 159.00 |
DL TOTAL (I) | -55 935.00 | -43 776.00 | | -55 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 68 215.00 | | 5 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 247 588.00 | | 104 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 65 803.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 197 170.00 | 27 322.00 | | 197 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 770.00 | 408 929.00 | | 333 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 836.00 | 365 153.00 | | 277 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
FG Production vendue services | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 821.00 | | 295 821.00 | 295 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 338.00 | 438 056.00 | | 356 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 497.00 | 489 918.00 | | 368 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 159.00 | -51 862.00 | | -12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 096.00 | 13 579.00 | | 61 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 13 579.00 | | 58 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 419.00 | 8 804.00 | 54 419.00 | 54 419.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 514.00 | 8 804.00 | 54 514.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 514.00 | 8 804.00 | 54 514.00 | 54 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | 54 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 170.00 | 197 170.00 | | 197 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 716.00 | 333 716.00 | | 333 716.00 |