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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 32 209.00 | 47 615.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 812.00 | 37 175.00 | 107 637.00 | 144 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 636.00 | 69 384.00 | 275 252.00 | 344 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 091.00 | 69 384.00 | 369 707.00 | 439 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 737.00 | 24 595.00 | | 44 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 20 142.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 53 079.00 | 50 237.00 | | 53 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 672.00 | 135 327.00 | | 103 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 657.00 | 2 139.00 | | 124 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 135 290.00 | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | 37 696.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 628.00 | 310 450.00 | | 316 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 707.00 | 360 687.00 | | 369 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 628.00 | 310 450.00 | | 316 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 991.00 | | 518 991.00 | 518 991.00 |
FG Production vendue services | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 112.00 | | 538 112.00 | 538 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 181.00 | 43 952.00 | | 39 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 912.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 3 912.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -3 912.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 339.00 | 1 035.00 | | -9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 411.00 | 595 242.00 | | 577 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 569.00 | 575 100.00 | | 574 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 20 142.00 | | 2 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 368.00 | 25 888.00 | | 30 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 153.00 | | 19 483.00 | 325 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 153.00 | | 19 483.00 | 205 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 629.00 | 23 350.00 | | 45 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | 23 350.00 | | 45 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VI Groupe et associés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |