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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 42 573.00 | 37 251.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 812.00 | 49 614.00 | 95 198.00 | 144 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 636.00 | 92 187.00 | 252 449.00 | 344 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 844.00 | 92 187.00 | 300 657.00 | 392 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 579.00 | 44 737.00 | | 47 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 2 842.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 512.00 | 53 079.00 | | 54 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 331.00 | 103 672.00 | | 69 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 573.00 | 124 657.00 | | 77 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 54 493.00 | | 77 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 33 806.00 | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 145.00 | 316 628.00 | | 246 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 657.00 | 369 707.00 | | 300 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 145.00 | 316 628.00 | | 246 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FD Production vendue biens | 523 822.00 | | 523 822.00 | 523 822.00 |
FG Production vendue services | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 829.00 | | 528 829.00 | 528 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 440.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 1 440.00 | | 16 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 369.00 | -1 440.00 | | -16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | -9 339.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 922.00 | 577 411.00 | | 531 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 490.00 | 574 569.00 | | 530 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | 2 842.00 | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 636.00 | | 18 385.00 | 344 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385.00 | 344 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 385.00 | 224 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 636.00 | | 18 385.00 | 224 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 384.00 | 25 500.00 | 2 697.00 | 69 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 384.00 | 25 500.00 | 2 697.00 | 69 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VI Groupe et associés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |