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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 949 341.00 | | 14 949 341.00 | 14 949 341.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 420.00 | | 14 963 420.00 | 14 963 420.00 |
CU Autres participations | 14 949 341.00 | | 14 949 341.00 | 14 949 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 443 460.00 | 13 136 035.00 | | 14 443 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 567.00 | | | 499 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 2 550.00 | | 2 610.00 |
DH Report à nouveau | -330 634.00 | | | -330 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 238.00 | 60.00 | | 348 238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 963 241.00 | 13 138 645.00 | | 14 963 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 864.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178.00 | 875.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 963 420.00 | 13 139 520.00 | | 14 963 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 11.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 732.00 | 1 000.00 | | 352 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493.00 | 939.00 | | 4 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 238.00 | 60.00 | | 348 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 034.00 | | 1 813 307.00 | 13 136 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 949 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 136 034.00 | | 1 813 307.00 | 13 136 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |