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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 949 341.00 | | 14 949 341.00 | 14 949 341.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 991 257.00 | | 14 991 257.00 | 14 991 257.00 |
CU Autres participations | 14 949 341.00 | | 14 949 341.00 | 14 949 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 443 460.00 | 14 443 460.00 | | 14 443 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 567.00 | 499 567.00 | | 499 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 2 610.00 | | 20 022.00 |
DH Report à nouveau | -427 334.00 | -330 634.00 | | -427 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 291.00 | 348 239.00 | | 451 291.00 |
DL TOTAL (I) | 14 987 006.00 | 14 963 242.00 | | 14 987 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 179.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251.00 | 179.00 | | 4 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 991 257.00 | 14 963 420.00 | | 14 991 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 2 655.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 472.00 | 352 732.00 | | 457 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182.00 | 4 493.00 | | 6 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 291.00 | 348 239.00 | | 451 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 949 341.00 | | | 14 949 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 949 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949 341.00 | | | 14 949 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |