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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 4 513.00 | 4 305.00 | 8 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 953.00 | 4 648.00 | 4 305.00 | 8 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
110 Total général Actif | 43 462.00 | 4 648.00 | 38 814.00 | 43 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
242 Autres charges externes. | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58.00 | | | -58.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 423.00 | | | 5 423.00 |