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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 4 805.00 | 3 535.00 | 8 340.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 495.00 | 4 941.00 | 3 555.00 | 8 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
084 Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
110 Total général Actif | 51 027.00 | 4 941.00 | 46 086.00 | 51 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 820.00 | 86 894.00 | | 102 820.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 820.00 | 86 898.00 | | 102 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 865.00 | 7 286.00 | | 5 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 38 726.00 | 29 478.00 | | 38 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 6 490.00 | | 6 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 012.00 | 29 528.00 | | 39 012.00 |
252 Charges sociales | | 9 977.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 2 655.00 | | 3 073.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 044.00 | 85 415.00 | | 94 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 776.00 | 1 483.00 | | 8 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 721.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 820.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | -58.00 | | 6 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |