| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 210.00 | 489.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790.00 | 210.00 | 580.00 | 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
110 Total général Actif | 115 041.00 | 210.00 | 114 831.00 | 115 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 120.00 | 147 914.00 | | 132 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 673.00 | 24 006.00 | | 26 673.00 |
222 Production stockée | 565.00 | | | 565.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 2.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 285.00 | 171 922.00 | | 160 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 890.00 | 157 777.00 | | 134 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 633.00 | -54 523.00 | | -45 633.00 |
242 Autres charges externes. | 44 252.00 | 37 490.00 | | 44 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 602.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 966.00 | | |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 4 396.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 116.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 705.00 | 149 894.00 | | 137 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 580.00 | 22 028.00 | | 22 580.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 422.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 256.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 176.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 653.00 | 18 175.00 | | 18 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 458.00 | | | 15 458.00 |