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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 484.00 | 1 309.00 | 1 793.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885.00 | 484.00 | 1 400.00 | 1 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
110 Total général Actif | 92 377.00 | 484.00 | 91 893.00 | 92 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 974.00 | 132 120.00 | | 158 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 994.00 | 26 673.00 | | 26 994.00 |
222 Production stockée | 139.00 | 565.00 | | 139.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 927.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 459.00 | 160 285.00 | | 186 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 024.00 | 134 890.00 | | 126 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 062.00 | -45 633.00 | | 15 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 37 385.00 | 44 252.00 | | 37 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 144.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | 2 910.00 | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 140.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 916.00 | 137 705.00 | | 195 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 457.00 | 22 580.00 | | -9 457.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 446.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 322.00 | 18 653.00 | | -10 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790.00 | | | 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 022.00 | | | 14 022.00 |