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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 20 505.00 | 17 593.00 | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 481.00 | 4 238.00 | 15 243.00 | 19 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 484.00 | 22 009.00 | 98 475.00 | 120 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 229.00 | 46 752.00 | 316 477.00 | 363 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 179.00 | 46 752.00 | 431 427.00 | 478 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 406.00 | | | 263 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 926.00 | | | 400 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 427.00 | | | 431 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 355.00 | | 764 355.00 | 764 355.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 416.00 | | 768 416.00 | 768 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 801.00 | | | 787 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 301.00 | | | 787 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 363 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 139 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 907.00 | 1 155.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 402.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 406.00 | 44 333.00 | 186 506.00 | 263 406.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 416.00 | 83 501.00 | 2 915.00 | 86 416.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 926.00 | 181 853.00 | 186 506.00 | 400 926.00 |