| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 481.00 | 12 034.00 | 7 447.00 | 19 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 484.00 | 51 339.00 | 69 145.00 | 120 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 229.00 | 101 471.00 | 261 758.00 | 363 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 754.00 | 101 471.00 | 295 283.00 | 396 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 130.00 | -10 284.00 | | -54 130.00 |
DL TOTAL (I) | -33 913.00 | 20 216.00 | | -33 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 842.00 | 219 074.00 | | 173 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 403.00 | 46 550.00 | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 52 175.00 | | 65 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 719.00 | 23 173.00 | | 42 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 196.00 | 340 971.00 | | 329 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 283.00 | 361 188.00 | | 295 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 503.00 | 167 129.00 | | 201 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 924.00 | | 449 924.00 | 449 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 384.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 384.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -1 384.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 923.00 | 536 825.00 | | 453 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 053.00 | 547 109.00 | | 508 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 130.00 | -10 284.00 | | -54 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | 5 959.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 183.00 | 23 288.00 | | 78 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 205.00 | 4 893.00 | | 33 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 18 395.00 | | 44 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 842.00 | 46 149.00 | 127 693.00 | 173 842.00 |
VI Groupe et associés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 225.00 | 6 310.00 | 2 915.00 | 9 225.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 196.00 | 201 503.00 | 127 693.00 | 329 196.00 |