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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 360.00 | | | -21 360.00 |
DL TOTAL (I) | -16 360.00 | | | -16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 348.00 | | | 176 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906.00 | | | 239 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 360.00 | | | -21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VI Groupe et associés | 176 348.00 | 176 348.00 | | 176 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 804.00 | | | 9 804.00 |