| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
BT Marchandises | 602 642.00 | | 602 642.00 | 602 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 063.00 | | 818 063.00 | 818 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 063.00 | | 818 063.00 | 818 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 360.00 | | | -21 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 328.00 | -21 360.00 | | -33 328.00 |
DL TOTAL (I) | -49 688.00 | -16 360.00 | | -49 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 679.00 | 176 348.00 | | 865 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 880.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 750.00 | 178 305.00 | | 867 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 063.00 | 161 945.00 | | 818 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 750.00 | 178 305.00 | | 867 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 218 546.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 344.00 | 239 906.00 | | 33 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 328.00 | -21 360.00 | | -33 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 865 679.00 | 865 679.00 | | 865 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 13 132.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | 4 632.00 | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 877.00 | 1 223.00 | | 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 199.00 | | |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 13 298.00 | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 708.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 779.00 | 29 580.00 | | 9 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 9 804.00 | | 3 497.00 |