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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569 427.00 | 23 395.00 | 546 032.00 | 569 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 427.00 | 23 395.00 | 546 032.00 | 569 427.00 |
060 Stock marchandises | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284 204.00 | | 284 204.00 | 284 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457 595.00 | | 457 595.00 | 457 595.00 |
072 Créances – Autres | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
084 Disponibilités | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 037.00 | | 1 140 037.00 | 1 140 037.00 |
110 Total général Actif | 1 709 464.00 | 23 395.00 | 1 686 069.00 | 1 709 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 505 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 686 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 113 781.00 | | | 1 113 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | | | 363.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 649.00 | | | 1 117 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696 647.00 | | | 696 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193 000.00 | | | -193 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
242 Autres charges externes. | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 245.00 | | | 910 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 404.00 | | | 207 404.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509 684.00 | | | 509 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569 427.00 | | | 569 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |