| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 415.00 | 24 323.00 | 486 092.00 | 510 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 188.00 | 207 958.00 | 1 881 229.00 | 2 089 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 347.00 | 32 511.00 | 161 836.00 | 194 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 950.00 | 264 792.00 | 2 529 157.00 | 2 793 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BT Marchandises | 620 840.00 | | 620 840.00 | 620 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 916.00 | | 326 916.00 | 326 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 235.00 | | 763 235.00 | 763 235.00 |
BZ Autres créances | 482 004.00 | | 482 004.00 | 482 004.00 |
CF Disponibilités | 285 331.00 | | 285 331.00 | 285 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 161.00 | | 2 508 161.00 | 2 508 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 110.00 | 264 792.00 | 5 037 318.00 | 5 302 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 215.00 | 135 241.00 | | 399 215.00 |
DH Report à nouveau | 12 060.00 | 12 059.00 | | 12 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 428.00 | 263 973.00 | | 458 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 713.00 | 155 427.00 | | 131 713.00 |
DK Provisions réglementées | 208 884.00 | 59 969.00 | | 208 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 800.00 | 632 171.00 | | 1 215 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 544.00 | 406 437.00 | | 1 764 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 844.00 | 285 427.00 | | 378 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 309.00 | 777 020.00 | | 1 545 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 59 898.00 | | 84 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 3 691.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 47 907.00 | 11 450.00 | | 47 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 518.00 | 1 543 925.00 | | 3 821 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 318.00 | 2 176 097.00 | | 5 037 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 055.00 | 1 210 582.00 | | 2 290 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 626.00 | | 1 917 626.00 | 1 917 626.00 |
FG Production vendue services | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 517.00 | | 1 923 517.00 | 1 923 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 879.00 | | | 640 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 714.00 | 51 614.00 | | 23 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 402.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 657.00 | 52 016.00 | | 664 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 979.00 | 32 637.00 | | 148 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 979.00 | 36 752.00 | | 148 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 678.00 | 15 264.00 | | 515 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 279.00 | 81 365.00 | | 159 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 288.00 | 2 088 916.00 | | 2 589 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 860.00 | 1 824 943.00 | | 2 130 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 428.00 | 263 973.00 | | 458 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 057.00 | | 3 022 306.00 | 1 005 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233 414.00 | | 2 793 950.00 | 1 233 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 414.00 | | 2 793 950.00 | 1 233 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 057.00 | | 3 022 306.00 | 1 005 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 218 096.00 | | | 1 218 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 507.00 | 193 285.00 | | 71 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 193 285.00 | | 71 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 970.00 | 148 979.00 | 64.00 | 59 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 970.00 | 148 979.00 | 64.00 | 59 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 979.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 309.00 | 1 545 309.00 | | 1 545 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
UX Autres créances clients | 763 235.00 | 763 235.00 | | 763 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 478 232.00 | 478 232.00 | | 478 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 961.00 | 232 499.00 | 908 297.00 | 1 763 961.00 |
VI Groupe et associés | 378 844.00 | 378 844.00 | | 378 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 500.00 | | | 1 526 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 239.00 | 1 245 239.00 | | 1 245 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 518.00 | 2 290 055.00 | 908 297.00 | 3 821 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
ST Autres comptes | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
YT Sous‐traitance | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 282.00 | | | 139 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |