| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 689.00 | 8 240.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 985.00 | 3 422.00 | 5 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 762.00 | 2 775.00 | 55 987.00 | 58 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
BZ Autres créances | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 222.00 | | 386 222.00 | 386 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 985.00 | 2 775.00 | 442 210.00 | 444 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 478.00 | | | 357 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 210.00 | | | 442 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 58 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 14 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 024.00 | 249.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
VB T. V. A. | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 272.00 | 226 272.00 | | 226 272.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |