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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 670.00 | 3 848.00 | 23 821.00 | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 3 941.00 | 4 108.00 | 8 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 144.00 | 7 889.00 | 72 254.00 | 80 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BZ Autres créances | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CF Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 472.00 | 7 889.00 | 300 582.00 | 308 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | 30 721.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 110 510.00 | 84 731.00 | | 110 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 871.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 600.00 | 139 475.00 | | 65 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 90 246.00 | | 33 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | 109 300.00 | | 62 761.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 16 584.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 072.00 | 357 478.00 | | 188 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 582.00 | 442 210.00 | | 300 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 799.00 | 218 002.00 | | 98 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 762.00 | | 21 382.00 | 58 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | | 21 382.00 | 14 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 5 114.00 | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 5 114.00 | | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VB T. V. A. | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 472.00 | 98 799.00 | 23 672.00 | 122 472.00 |