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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 846 585.00 | | 846 585.00 | 846 585.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 207.00 | | 896 207.00 | 896 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 207.00 | | 896 207.00 | 896 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
DL TOTAL (I) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 447.00 | | | 902 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 207.00 | | | 896 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 897.00 | | | 379 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 846 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 585.00 | | | 846 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 825.00 | | | 853 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 897.00 | | 379 897.00 | 379 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VP Divers | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 247.00 | 4 350.00 | 850 897.00 | 855 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
ST Autres comptes | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 562.00 | | | 378 562.00 |