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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 375 431.00 | | 1 375 431.00 | 1 375 431.00 |
BT Marchandises | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
BZ Autres créances | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 515.00 | | 1 841 515.00 | 1 841 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 515.00 | | 1 841 515.00 | 1 841 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -100.00 | | | -100.00 |
DH Report à nouveau | -7 140.00 | | | -7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 953.00 | | | -34 953.00 |
DL TOTAL (I) | -41 193.00 | | | -41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 264.00 | | | 568 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
EA Autres dettes | 638 769.00 | | | 638 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 708.00 | | | 1 882 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 515.00 | | | 1 841 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 708.00 | | | 1 882 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 528 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 847.00 | | | 528 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 800.00 | | | 563 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 953.00 | | | -34 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 769.00 | 638 769.00 | | 638 769.00 |
VB T. V. A. | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 264.00 | 385 264.00 | | 385 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 508.00 | 1 835 508.00 | | 1 835 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
ST Autres comptes | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 438 922.00 | | | 438 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 439.00 | | | 557 439.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |